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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 738.00 | 20 623.00 | 14 115.00 | 34 738.00 |
040 Immobilisations financières | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 489.00 | 20 623.00 | 37 866.00 | 58 489.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 159 666.00 | 2 881.00 | 156 785.00 | 159 666.00 |
072 Créances – Autres | 39 385.00 | | 39 385.00 | 39 385.00 |
084 Disponibilités | 119 816.00 | | 119 816.00 | 119 816.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 322 061.00 | 2 881.00 | 319 180.00 | 322 061.00 |
110 Total général Actif | 380 550.00 | 23 504.00 | 357 046.00 | 380 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 799.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 253.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 122 143.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 654.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 046.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 362.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 155.00 | | | 50 155.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 163 942.00 | | | 163 942.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 122 707.00 | | | 122 707.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 881.00 | | | 2 881.00 |