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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 738.00 | 27 401.00 | 7 337.00 | 34 738.00 |
040 Immobilisations financières | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 489.00 | 27 401.00 | 31 088.00 | 58 489.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 246 267.00 | | 246 267.00 | 246 267.00 |
072 Créances – Autres | 31 405.00 | | 31 405.00 | 31 405.00 |
084 Disponibilités | 259 149.00 | | 259 149.00 | 259 149.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 540 059.00 | | 540 059.00 | 540 059.00 |
110 Total général Actif | 598 548.00 | 27 401.00 | 571 148.00 | 598 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 131 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 233 854.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 367.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 189 463.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 337 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 571 148.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 696.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 489.00 | | | 58 489.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 258 439.00 | | | 258 439.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 190 078.00 | | | 190 078.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 881.00 | | | 2 881.00 |