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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 620.00 | 12 807.00 | 30 813.00 | 43 620.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 682.00 | 38 653.00 | 6 029.00 | 44 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 230.00 | 210 782.00 | 100 448.00 | 311 230.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 819.00 | | 28 819.00 | 28 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 574.00 | | 18 574.00 | 18 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 534.00 | 290 851.00 | 389 683.00 | 680 534.00 |
BT Marchandises | 20 440.00 | | 20 440.00 | 20 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BZ Autres créances | 74 125.00 | | 74 125.00 | 74 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CF Disponibilités | 23 957.00 | | 23 957.00 | 23 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 922.00 | | 133 922.00 | 133 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 456.00 | 290 851.00 | 523 605.00 | 814 456.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 609.00 | 28 609.00 | | 28 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 645.00 | 25 645.00 | | 25 645.00 |
DH Report à nouveau | 200 655.00 | 198 532.00 | | 200 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 527.00 | 2 123.00 | | -201 527.00 |
DL TOTAL (I) | 35 772.00 | 237 299.00 | | 35 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 723.00 | 19 828.00 | | 223 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 135.00 | 9 991.00 | | 34 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 930.00 | 87 953.00 | | 68 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 638.00 | 107 231.00 | | 133 638.00 |
EA Autres dettes | 27 407.00 | 27 407.00 | | 27 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 833.00 | 252 410.00 | | 487 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 605.00 | 489 710.00 | | 523 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 669 034.00 | | 669 034.00 | 669 034.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 034.00 | | 669 034.00 | 669 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 248.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 526.00 | 6 085.00 | | 4 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 526.00 | 6 085.00 | | 4 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 055.00 | 1 273.00 | | 7 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 055.00 | 1 273.00 | | 7 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 529.00 | 4 811.00 | | -2 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 025.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 589.00 | 1 254 913.00 | | 694 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 116.00 | 1 252 791.00 | | 896 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 527.00 | 2 123.00 | | -201 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 603.00 | 36 248.00 | | 254 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 432.00 | 2 984.00 | | 38 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 171.00 | 33 264.00 | | 216 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 135.00 | 34 135.00 | | 34 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 930.00 | 68 930.00 | | 68 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 638.00 | 133 638.00 | | 133 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 407.00 | 27 407.00 | | 27 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 393.00 | | 47 393.00 | 47 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 723.00 | 23 723.00 | 200 000.00 | 223 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 125.00 | 74 125.00 | | 74 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 518.00 | 74 125.00 | 47 393.00 | 121 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 833.00 | 287 833.00 | 200 000.00 | 487 833.00 |