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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 609.00 | 28 609.00 | | 28 609.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 620.00 | 15 630.00 | 28 990.00 | 44 620.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 682.00 | 40 789.00 | 3 893.00 | 44 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 126.00 | 238 591.00 | 98 534.00 | 337 126.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 482.00 | | 28 482.00 | 28 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 574.00 | | 18 574.00 | 18 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 093.00 | 323 619.00 | 383 474.00 | 707 093.00 |
BT Marchandises | 28 646.00 | | 28 646.00 | 28 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BZ Autres créances | 46 617.00 | | 46 617.00 | 46 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CF Disponibilités | 31 187.00 | | 31 187.00 | 31 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 850.00 | | 121 850.00 | 121 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 943.00 | 323 619.00 | 505 324.00 | 828 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 645.00 | 25 645.00 | | 25 645.00 |
DH Report à nouveau | -872.00 | 200 655.00 | | -872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 111.00 | -201 527.00 | | -122 111.00 |
DL TOTAL (I) | -86 339.00 | 35 772.00 | | -86 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 996.00 | 223 723.00 | | 262 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 825.00 | 34 135.00 | | 24 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 081.00 | 68 930.00 | | 78 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 355.00 | 133 638.00 | | 198 355.00 |
EA Autres dettes | 27 407.00 | 27 407.00 | | 27 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 663.00 | 487 833.00 | | 591 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 324.00 | 523 605.00 | | 505 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 761 748.00 | | 761 748.00 | 761 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 748.00 | | 761 748.00 | 761 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 131 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 767.00 | |
GE Autres charges | | | 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 526.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 526.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 300.00 | 7 055.00 | | 4 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 300.00 | 7 055.00 | | 4 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 300.00 | -2 529.00 | | -4 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 749.00 | 694 589.00 | | 901 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 860.00 | 896 116.00 | | 1 023 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 111.00 | -201 527.00 | | -122 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 851.00 | 32 767.00 | | 290 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 416.00 | 2 822.00 | | 41 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 435.00 | 29 945.00 | | 249 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 825.00 | 24 825.00 | | 24 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 081.00 | 78 081.00 | | 78 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 354.00 | 198 354.00 | | 198 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 407.00 | 27 407.00 | | 27 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 057.00 | | 47 057.00 | 47 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 996.00 | 12 996.00 | 250 000.00 | 262 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 617.00 | 46 617.00 | | 46 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 674.00 | 46 617.00 | 47 057.00 | 93 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 663.00 | 341 663.00 | 250 000.00 | 591 663.00 |