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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 414.00 | 20 414.00 | | 20 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 038.00 | 8 032.00 | 3 006.00 | 11 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 274.00 | 75 424.00 | 166 851.00 | 242 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 041.00 | 103 869.00 | 170 172.00 | 274 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 877.00 | 673.00 | 70 204.00 | 70 877.00 |
BZ Autres créances | 70 262.00 | | 70 262.00 | 70 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 301 224.00 | | 301 224.00 | 301 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 116.00 | 673.00 | 450 443.00 | 451 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 157.00 | 104 542.00 | 620 615.00 | 725 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 83 302.00 | 86 555.00 | | 83 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 816.00 | 56 747.00 | | 36 816.00 |
DL TOTAL (I) | 175 118.00 | 198 302.00 | | 175 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 081.00 | 97 804.00 | | 140 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 403.00 | 60 648.00 | | 40 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 557.00 | 311 973.00 | | 222 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 029.00 | 133 465.00 | | 41 029.00 |
EA Autres dettes | 1 428.00 | 21 910.00 | | 1 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 497.00 | 625 799.00 | | 445 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 615.00 | 824 101.00 | | 620 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 631.00 | 562 072.00 | | 346 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 530.00 | | 145 370.00 | 220 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 859.00 | 274 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 859.00 | 253 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 414.00 | | | 20 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 802.00 | | 145 370.00 | 199 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 420.00 | 52 629.00 | 48 179.00 | 99 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 390.00 | 24.00 | | 20 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 030.00 | 52 605.00 | 48 179.00 | 79 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 673.00 | | | 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 673.00 | | | 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 673.00 | | | 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 557.00 | 222 557.00 | | 222 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 70 070.00 | 70 070.00 | | 70 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VB T. V. A. | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VC Groupe et associés | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 546.00 | 40 679.00 | 98 866.00 | 139 546.00 |
VI Groupe et associés | 40 403.00 | 40 403.00 | | 40 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 956.00 | | | 89 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 075.00 | 45 075.00 | | 45 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 192.00 | 150 192.00 | | 150 192.00 |
VW T.V.A. | 32 733.00 | 32 733.00 | | 32 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 497.00 | 346 631.00 | 98 866.00 | 445 497.00 |