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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 079.00 | 21 034.00 | 45.00 | 21 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 038.00 | 9 360.00 | 1 678.00 | 11 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 505.00 | 116 384.00 | 129 121.00 | 245 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 937.00 | 146 778.00 | 131 160.00 | 277 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 153.00 | 673.00 | 79 480.00 | 80 153.00 |
BZ Autres créances | 45 348.00 | | 45 348.00 | 45 348.00 |
CF Disponibilités | 516 809.00 | | 516 809.00 | 516 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 165.00 | 673.00 | 642 492.00 | 643 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 102.00 | 147 450.00 | 773 652.00 | 921 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 85 118.00 | 83 302.00 | | 85 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 211.00 | 36 816.00 | | 24 211.00 |
DL TOTAL (I) | 164 329.00 | 175 118.00 | | 164 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 461.00 | 140 081.00 | | 99 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 344.00 | 40 403.00 | | 33 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 333.00 | 222 557.00 | | 342 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 027.00 | 41 029.00 | | 105 027.00 |
EA Autres dettes | 25 319.00 | 1 428.00 | | 25 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 323.00 | 445 497.00 | | 609 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 652.00 | 620 615.00 | | 773 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 974.00 | 346 631.00 | | 550 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 414.00 | 620.00 | | 20 414.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 103 869.00 | 42 908.00 | | 103 869.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 414.00 | | 665.00 | 20 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 313.00 | | 3 231.00 | 253 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 869.00 | 42 908.00 | | 103 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 414.00 | 620.00 | | 20 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 456.00 | 42 288.00 | | 83 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 673.00 | | | 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 673.00 | | | 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 673.00 | | | 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 333.00 | 342 333.00 | | 342 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 319.00 | 25 319.00 | | 25 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 79 346.00 | 79 346.00 | | 79 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VB T. V. A. | 34 342.00 | 34 342.00 | | 34 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 866.00 | 40 517.00 | 58 349.00 | 98 866.00 |
VI Groupe et associés | 33 344.00 | 33 344.00 | | 33 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 679.00 | | | 40 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 656.00 | 126 656.00 | | 126 656.00 |
VW T.V.A. | 93 666.00 | 93 666.00 | | 93 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 323.00 | 550 974.00 | 58 349.00 | 609 323.00 |