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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 665 954.00 | 289 480.00 | 13 376 474.00 | 13 665 954.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 665 954.00 | 289 480.00 | 13 376 474.00 | 13 665 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 218 834.00 | | 218 834.00 | 218 834.00 |
BZ Autres créances | 120 381.00 | | 120 381.00 | 120 381.00 |
CF Disponibilités | 464 230.00 | | 464 230.00 | 464 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 178.00 | | 23 178.00 | 23 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 623.00 | | 826 623.00 | 826 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 492 577.00 | 289 480.00 | 14 203 097.00 | 14 492 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -136 353.00 | -22 854.00 | | -136 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -506 016.00 | -113 499.00 | | -506 016.00 |
DK Provisions réglementées | 337 210.00 | | | 337 210.00 |
DL TOTAL (I) | 294 841.00 | 463 647.00 | | 294 841.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 043 119.00 | 9 110 098.00 | | 13 043 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 138.00 | 3 665 836.00 | | 455 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 908 256.00 | 12 775 934.00 | | 13 908 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 203 097.00 | 13 239 581.00 | | 14 203 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 343 864.00 | | 343 864.00 | 343 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 864.00 | | 343 864.00 | 343 864.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 480.00 | |
GE Autres charges | | | 13 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 337 210.00 | | | 337 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 210.00 | 20.00 | | 337 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337 210.00 | | | -337 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 865.00 | 21.00 | | 343 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 881.00 | 113 520.00 | | 849 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -506 016.00 | -113 499.00 | | -506 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 138.00 | 455 138.00 | | 455 138.00 |
UX Autres créances clients | 218 834.00 | 218 834.00 | | 218 834.00 |
VB T. V. A. | 120 381.00 | 120 381.00 | | 120 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 043 119.00 | 13 043 119.00 | 13 000 000.00 | 13 043 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 900 000.00 | | | 3 900 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 178.00 | 23 178.00 | | 23 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 393.00 | 362 393.00 | | 362 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 908 257.00 | 13 908 257.00 | 13 000 000.00 | 13 908 257.00 |