| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 704 658.00 | 973 228.00 | 12 731 430.00 | 13 704 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 704 658.00 | 973 228.00 | 12 731 430.00 | 13 704 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 423.00 | | 89 423.00 | 89 423.00 |
BZ Autres créances | 16 845.00 | | 16 845.00 | 16 845.00 |
CF Disponibilités | 996 545.00 | | 996 545.00 | 996 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 310.00 | | 23 310.00 | 23 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 410.00 | | 1 128 410.00 | 1 128 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 833 068.00 | 973 228.00 | 13 859 840.00 | 14 833 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -642 369.00 | -136 353.00 | | -642 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -575 429.00 | -506 016.00 | | -575 429.00 |
DK Provisions réglementées | 877 372.00 | 337 210.00 | | 877 372.00 |
DL TOTAL (I) | 259 574.00 | 294 841.00 | | 259 574.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 454 411.00 | 410 000.00 | | 454 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 046 656.00 | 13 043 119.00 | | 13 046 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 908.00 | 455 138.00 | | 53 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 291.00 | | | 45 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 600 266.00 | 13 908 256.00 | | 13 600 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 859 840.00 | 14 203 097.00 | | 13 859 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 045 550.00 | | 1 045 550.00 | 1 045 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 550.00 | | 1 045 550.00 | 1 045 550.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 683 748.00 | |
GE Autres charges | | | 76 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 540 161.00 | 337 210.00 | | 540 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540 161.00 | 337 210.00 | | 540 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540 161.00 | -337 210.00 | | -540 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 551.00 | 343 865.00 | | 1 045 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 620 979.00 | 849 881.00 | | 1 620 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -575 429.00 | -506 016.00 | | -575 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 665 954.00 | | 38 704.00 | 13 665 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 704 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 704 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 665 954.00 | | 38 704.00 | 13 665 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 480.00 | 683 748.00 | | 289 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 480.00 | 683 748.00 | | 289 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | 8.00 | 6.00 | 6.00 |
06 aucun libellé | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 337 210.00 | 540 161.00 | | 337 210.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 6.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 337 210.00 | 540 161.00 | | 337 210.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 540 161.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 454 411.00 | 454 411.00 | | 454 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 908.00 | 53 908.00 | | 53 908.00 |
UX Autres créances clients | 89 423.00 | 89 423.00 | | 89 423.00 |
VB T. V. A. | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 046 656.00 | 46 656.00 | 13 000 000.00 | 13 046 656.00 |
VP Divers | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 291.00 | 45 291.00 | | 45 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 310.00 | 23 310.00 | | 23 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 578.00 | 129 578.00 | | 129 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 600 266.00 | 600 266.00 | 13 000 000.00 | 13 600 266.00 |