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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 000 000.00 | 93 000 000.00 | 49 000 000.00 | 142 000 000.00 |
AH Fonds commercial | 14 000 000.00 | 3 000 000.00 | 11 000 000.00 | 14 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 000 000.00 | 1 000 000.00 | 12 000 000.00 | 13 000 000.00 |
AN Terrains | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 163 000 000.00 | 121 000 000.00 | 42 000 000.00 | 163 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 000 000.00 | 49 000 000.00 | 20 000 000.00 | 69 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 000 000.00 | 32 000 000.00 | 27 000 000.00 | 59 000 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 |
BF Prêts | 26 000 000.00 | 2 000 000.00 | 24 000 000.00 | 26 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 000 000.00 | 987 000 000.00 | 404 000 000.00 | 1 391 000 000.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000 000.00 | 4 000 000.00 | 50 000 000.00 | 54 000 000.00 |
BZ Autres créances | 333 000 000.00 | 45 000 000.00 | 288 000 000.00 | 333 000 000.00 |
CF Disponibilités | 16 000 000.00 | | 18 000 000.00 | 16 000 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 000 000.00 | | 72 000 000.00 | 72 000 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 000 000.00 | 49 000 000.00 | 438 000 000.00 | 487 000 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 000 000.00 | 1 036 000 000.00 | 847 000 000.00 | 1 883 000 000.00 |
CU Autres participations | 886 000 000.00 | 686 000 000.00 | 200 000 000.00 | 886 000 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000 000.00 | 150 000 000.00 | | 150 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 000 000.00 | 154 000 000.00 | | 122 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 000 000.00 | -66 000 000.00 | | -102 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 000 000.00 | -36 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DL TOTAL (I) | 181 000 000.00 | 209 000 000.00 | | 181 000 000.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 000 000.00 | 26 000 000.00 | | 27 000 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000 000.00 | 35 000 000.00 | | 37 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 000 000.00 | 132 000 000.00 | | 133 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 000 000.00 | 154 000 000.00 | | 157 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 000 000.00 | 93 000 000.00 | | 103 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 000 000.00 | 79 000 000.00 | | 88 000 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 000 000.00 | 44 000 000.00 | | 38 000 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
EA Autres dettes | 22 000 000.00 | 17 000 000.00 | | 22 000 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 000 000.00 | 73 000 000.00 | | 77 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 000 000.00 | 599 000 000.00 | | 627 000 000.00 |
ED (V) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 000 000.00 | 845 000 000.00 | | 847 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 000 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 003 000 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 043 000 000.00 | |
FM Production stockée | | | 13 000 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 26 000 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 000 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 452 000 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 000 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 000 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 000 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 000 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 000 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 000 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 000 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 000 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 000 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 000 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 000 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 000 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 000 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 000 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 000 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 000 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 000 000.00 | 6 000 000.00 | | -9 000 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 000 000.00 | 1 325 000 000.00 | | 1 125 000 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 000 000.00 | 1 361 000 000.00 | | 1 121 000 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 000 000.00 | -36 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 000 000.00 | | 47 000 000.00 | 1 469 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 000 000.00 | 923 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 000 000.00 | 1 391 000 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 000 000.00 | 169 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 000 000.00 | 299 000 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000 000.00 | | 19 000 000.00 | 210 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 000 000.00 | | 27 000 000.00 | 308 000 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 951 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 951 000 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 000 000.00 | 21 000 000.00 | 37 000 000.00 | 218 000 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 000 000.00 | 21 000 000.00 | 37 000 000.00 | 218 000 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 26 000 000.00 | | 24 000 000.00 | 26 000 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000 000.00 | 11 000 000.00 | 9 000 000.00 | 35 000 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 684 000 000.00 | 33 000 000.00 | 29 000 000.00 | 684 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 719 000 000.00 | 44 000 000.00 | 38 000 000.00 | 719 000 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 000 000.00 | 13 000 000.00 | | 157 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 000 000.00 | 88 000 000.00 | | 88 000 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 000 000.00 | 103 000 000.00 | | 103 000 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 000 000.00 | 38 000 000.00 | | 38 000 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 000 000.00 | 77 000 000.00 | | 77 000 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 |
UP Prêts | 14 000 000.00 | 5 000 000.00 | 9 000 000.00 | 14 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 000 000.00 | 54 000 000.00 | | 54 000 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 000 000.00 | 28 000 000.00 | | 28 000 000.00 |
VC Groupe et associés | 275 000 000.00 | 128 000 000.00 | 147 000 000.00 | 275 000 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 000 000.00 | 6 000 000.00 | 127 000 000.00 | 133 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 000 000.00 | 19 000 000.00 | | 19 000 000.00 |
VP Divers | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 000 000.00 | 72 000 000.00 | | 72 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 000 000.00 | 316 000 000.00 | 179 000 000.00 | 495 000 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 000 000.00 | 356 000 000.00 | 127 000 000.00 | 627 000 000.00 |