| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000 000.00 | 3 000 000.00 | 10 000 000.00 | 13 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 179 000 000.00 | 123 000 000.00 | 56 000 000.00 | 179 000 000.00 |
AN Terrains | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 129 000 000.00 | 105 000 000.00 | 24 000 000.00 | 129 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 000 000.00 | 46 000 000.00 | 14 000 000.00 | 60 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 000 000.00 | 41 000 000.00 | 23 000 000.00 | 64 000 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 000 000.00 | 2 000 000.00 | 39 000 000.00 | 41 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 000 000.00 | 1 091 000 000.00 | 288 000 000.00 | 1 379 000 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000 000.00 | 5 000 000.00 | 49 000 000.00 | 54 000 000.00 |
BZ Autres créances | 579 000 000.00 | 115 000 000.00 | 464 000 000.00 | 579 000 000.00 |
CF Disponibilités | 56 000 000.00 | | 56 000 000.00 | 56 000 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 000 000.00 | | 69 000 000.00 | 69 000 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 000 000.00 | 120 000 000.00 | 649 000 000.00 | 769 000 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 1 211 000 000.00 | 945 000 000.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 883 000 000.00 | 771 000 000.00 | 112 000 000.00 | 883 000 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000 000.00 | 150 000 000.00 | | 150 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 000 000.00 | 110 000 000.00 | | 110 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -327 000 000.00 | -98 000 000.00 | | -327 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -279 000 000.00 | -221 000 000.00 | | -279 000 000.00 |
DL TOTAL (I) | -339 000 000.00 | -52 000 000.00 | | -339 000 000.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000 000.00 | 29 000 000.00 | | 36 000 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 000 000.00 | 36 000 000.00 | | 44 000 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000 000.00 | 65 000 000.00 | | 80 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 000 000.00 | 210 000 000.00 | | 197 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 000 000.00 | 353 000 000.00 | | 518 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 000 000.00 | 123 000 000.00 | | 132 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 000 000.00 | 95 000 000.00 | | 140 000 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 000 000.00 | 44 000 000.00 | | 67 000 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
EA Autres dettes | 74 000 000.00 | 41 000 000.00 | | 74 000 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 000 000.00 | 24 000 000.00 | | 65 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 000 000.00 | 897 000 000.00 | | 1 200 000 000.00 |
ED (V) | 4 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 000 000.00 | 913 000 000.00 | | 945 000 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 458 000 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 88 000 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 546 000 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 000 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 000 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 000 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 000 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 000 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 000 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 000 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 000 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 000 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 000 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 000 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 000 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 000 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 000 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 000 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 000 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 158 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 000 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 000 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 000 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 000 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 000 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -274 000 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 000.00 | 18 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000 000.00 | 19 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000 000.00 | 14 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000 000.00 | 5 000 000.00 | | -6 000 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 000 000.00 | 534 000 000.00 | | 692 000 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 000 000.00 | 755 000 000.00 | | 971 000 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -279 000 000.00 | -221 000 000.00 | | -279 000 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 000 000.00 | | 38 000 000.00 | 1 405 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000 000.00 | 931 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 000 000.00 | 1 379 000 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 000 000.00 | 256 000 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 000 000.00 | | 14 000 000.00 | 178 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 000 000.00 | | 9 000 000.00 | 297 000 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930 000 000.00 | | 15 000 000.00 | 930 000 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 000 000.00 | 38 000 000.00 | 46 000 000.00 | 326 000 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 000 000.00 | 17 000 000.00 | | 109 000 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 000 000.00 | 21 000 000.00 | 46 000 000.00 | 217 000 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000 000.00 | 34 000 000.00 | 19 000 000.00 | 65 000 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 703 000 000.00 | 88 000 000.00 | 18 000 000.00 | 703 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 768 000 000.00 | 122 000 000.00 | 37 000 000.00 | 768 000 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 518 000 000.00 | 31 000 000.00 | 340 000 000.00 | 518 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 000 000.00 | 140 000 000.00 | | 140 000 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 000 000.00 | 67 000 000.00 | | 67 000 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 000 000.00 | 138 000 000.00 | | 138 000 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 000 000.00 | 65 000 000.00 | | 65 000 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 |
UP Prêts | 14 000 000.00 | 5 000 000.00 | 9 000 000.00 | 14 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000 000.00 | | 27 000 000.00 | 27 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 000 000.00 | 54 000 000.00 | | 54 000 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 | | 50 000 000.00 |
VC Groupe et associés | 502 000 000.00 | 294 000 000.00 | 208 000 000.00 | 502 000 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 000 000.00 | 24 000 000.00 | 173 000 000.00 | 197 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 68 000 000.00 | 68 000 000.00 | | 68 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 000 000.00 | 28 000 000.00 | | 28 000 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 000 000.00 | 69 000 000.00 | | 69 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 000 000.00 | 500 000 000.00 | 251 000 000.00 | 751 000 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 000 000.00 | 540 000 000.00 | 513 000 000.00 | 1 200 000 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5 850.00 | 4 155.00 | | 5 850.00 |