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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 462.00 | 51 392.00 | 1 071.00 | 52 462.00 |
040 Immobilisations financières | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 351.00 | 59 692.00 | 183 659.00 | 243 351.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
072 Créances – Autres | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
084 Disponibilités | 27 517.00 | | 27 517.00 | 27 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 099.00 | | 29 099.00 | 29 099.00 |
110 Total général Actif | 272 449.00 | 59 692.00 | 212 757.00 | 272 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 107 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 270.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 189.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 725.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 709.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 757.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 31 481.00 | | | 31 481.00 |
230 Autres produits | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 611.00 | | | 32 611.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 865.00 | | | 865.00 |
242 Autres charges externes. | 33 614.00 | | | 33 614.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 017.00 | | | 22 017.00 |
252 Charges sociales | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
262 Autres charges | 497.00 | | | 497.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 715.00 | | | 72 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 105.00 | | | -40 105.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 679.00 | | | 40 679.00 |
294 Charges financières | 739.00 | | | 739.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
310 Bénéfice ou perte | -154.00 | | | -154.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 243 351.00 | | | 243 351.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 737.00 | | | 1 737.00 |