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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 827.00 | 55 125.00 | 6 703.00 | 61 827.00 |
040 Immobilisations financières | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 716.00 | 63 425.00 | 189 291.00 | 252 716.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
072 Créances – Autres | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
084 Disponibilités | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
110 Total général Actif | 258 309.00 | 63 425.00 | 194 884.00 | 258 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 836.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 165.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 515.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 670.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 204.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 884.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 88 796.00 | | | 88 796.00 |
230 Autres produits | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 644.00 | | | 92 644.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 027.00 | | | 33 027.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -394.00 | | | -394.00 |
242 Autres charges externes. | 34 877.00 | | | 34 877.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 239.00 | | | 39 239.00 |
252 Charges sociales | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
262 Autres charges | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 944.00 | | | 117 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 300.00 | | | -25 300.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 204.00 | | | 30 204.00 |
294 Charges financières | 86.00 | | | 86.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 925.00 | | | 925.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 791.00 | | | 251 791.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 925.00 | | | 925.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 211.00 | | | 4 211.00 |