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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
AN Terrains | 50 550.00 | | 50 550.00 | 50 550.00 |
AP Constructions | 1 399 450.00 | 292 330.00 | 1 107 120.00 | 1 399 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 963.00 | 29 272.00 | 2 691.00 | 31 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 623.00 | 388 930.00 | 377 693.00 | 766 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 779.00 | | 19 779.00 | 19 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 270 007.00 | 712 173.00 | 1 557 834.00 | 2 270 007.00 |
BT Marchandises | 431 293.00 | 5 809.00 | 425 484.00 | 431 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 140.00 | 1 563.00 | 22 577.00 | 24 140.00 |
BZ Autres créances | 72 992.00 | | 72 992.00 | 72 992.00 |
CF Disponibilités | 586 340.00 | | 586 340.00 | 586 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 692.00 | | 28 692.00 | 28 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 458.00 | 7 372.00 | 1 136 085.00 | 1 143 458.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 5.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 413 465.00 | 719 546.00 | 2 693 919.00 | 3 413 465.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 161 824.00 | 124 553.00 | | 161 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 405.00 | 37 271.00 | | 49 405.00 |
DL TOTAL (I) | 431 229.00 | 381 824.00 | | 431 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 694 008.00 | 1 436 234.00 | | 1 694 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 356.00 | 110 984.00 | | 111 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | 3 264.00 | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 266.00 | 309 213.00 | | 358 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 553.00 | 61 474.00 | | 92 553.00 |
EA Autres dettes | 4 107.00 | 7 142.00 | | 4 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 262 690.00 | 1 928 311.00 | | 2 262 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 693 919.00 | 2 310 135.00 | | 2 693 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 266.00 | 358 266.00 | | 358 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 795.00 | 44 795.00 | | 44 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 779.00 | | 19 779.00 | 19 779.00 |
UX Autres créances clients | 22 264.00 | 22 264.00 | | 22 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VB T. V. A. | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 694 008.00 | 123 276.00 | 766 292.00 | 1 694 008.00 |
VI Groupe et associés | 111 356.00 | 111 356.00 | | 111 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 465.00 | | | 30 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 953.00 | 14 953.00 | | 14 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 407.00 | 56 407.00 | | 56 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 692.00 | 28 692.00 | | 28 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 603.00 | 125 824.00 | 19 779.00 | 145 603.00 |
VW T.V.A. | 20 051.00 | 20 051.00 | | 20 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 260 290.00 | 689 559.00 | 766 292.00 | 2 260 290.00 |