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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
AN Terrains | 50 550.00 | | 50 550.00 | 50 550.00 |
AP Constructions | 1 399 450.00 | 362 302.00 | 1 037 148.00 | 1 399 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 297.00 | 24 290.00 | 7 008.00 | 31 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 801.00 | 432 893.00 | 298 908.00 | 731 801.00 |
BF Prêts | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 770.00 | | 18 770.00 | 18 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 987 755.00 | 821 127.00 | 2 166 628.00 | 2 987 755.00 |
BT Marchandises | 495 102.00 | 4 645.00 | 490 456.00 | 495 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 525.00 | 1 563.00 | 26 962.00 | 28 525.00 |
BZ Autres créances | 73 051.00 | | 73 051.00 | 73 051.00 |
CF Disponibilités | 461 138.00 | | 461 138.00 | 461 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 479.00 | | 18 479.00 | 18 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 294.00 | 6 208.00 | 1 070 086.00 | 1 076 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 064 049.00 | 827 335.00 | 3 236 714.00 | 4 064 049.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 211 229.00 | 161 824.00 | | 211 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 269.00 | 49 405.00 | | 148 269.00 |
DL TOTAL (I) | 579 498.00 | 431 229.00 | | 579 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 056 981.00 | 1 694 008.00 | | 2 056 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 086.00 | 111 356.00 | | 134 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 182.00 | 2 400.00 | | 1 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 882.00 | 358 266.00 | | 313 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 428.00 | 92 553.00 | | 144 428.00 |
EA Autres dettes | 6 657.00 | 4 107.00 | | 6 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 657 216.00 | 2 262 690.00 | | 2 657 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 236 714.00 | 2 693 919.00 | | 3 236 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 809.00 | 4 645.00 | 5 809.00 | 5 809.00 |
6T Sur comptes clients | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 372.00 | 4 645.00 | 5 809.00 | 7 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 372.00 | 4 645.00 | 5 809.00 | 7 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 645.00 | 5 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 882.00 | 313 882.00 | | 313 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 219.00 | 45 219.00 | | 45 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 582.00 | 42 582.00 | | 42 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
UP Prêts | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 770.00 | | 18 770.00 | 18 770.00 |
UX Autres créances clients | 26 650.00 | 26 650.00 | | 26 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VB T. V. A. | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 056 981.00 | 227 290.00 | 973 637.00 | 2 056 981.00 |
VI Groupe et associés | 134 086.00 | 134 086.00 | | 134 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 667 286.00 | | | 667 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 671.00 | | | 303 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 462.00 | 15 462.00 | | 15 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 979.00 | 64 979.00 | | 64 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 479.00 | 18 479.00 | | 18 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 069.00 | 120 055.00 | 23 014.00 | 143 069.00 |
VW T.V.A. | 27 794.00 | 27 794.00 | | 27 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 656 034.00 | 826 343.00 | 973 637.00 | 2 656 034.00 |