| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 463 580.00 | 3 473.00 | 460 108.00 | 463 580.00 |
AP Constructions | 1 209 597.00 | 9 061.00 | 1 200 536.00 | 1 209 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 540 556.00 | 41 504.00 | 5 499 052.00 | 5 540 556.00 |
AV Immobilisations en cours | -800.00 | | -800.00 | -800.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 373 118.00 | 55 237.00 | 7 317 881.00 | 7 373 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 148.00 | | 277 148.00 | 277 148.00 |
BZ Autres créances | 366 982.00 | | 366 982.00 | 366 982.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 644 175.00 | | 644 175.00 | 644 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 017 293.00 | 55 237.00 | 7 962 055.00 | 8 017 293.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 160 184.00 | 1 200.00 | 158 984.00 | 160 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -44 672.00 | -32 625.00 | | -44 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 221.00 | -12 047.00 | | 87 221.00 |
DK Provisions réglementées | 62 382.00 | | | 62 382.00 |
DL TOTAL (I) | 104 931.00 | -44 671.00 | | 104 931.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 656.00 | 507.00 | | 19 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 450 000.00 | 1 136 950.00 | | 7 450 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 948.00 | 1 379 429.00 | | 164 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 706.00 | | | 16 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 814.00 | 211 286.00 | | 55 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 707 124.00 | 2 728 172.00 | | 7 707 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 962 055.00 | 2 683 501.00 | | 7 962 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 374 855.00 | | 374 855.00 | 374 855.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 855.00 | | 374 855.00 | 374 855.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 237.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 382.00 | | | 62 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 382.00 | | | 62 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 382.00 | | | -62 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 546.00 | | | 16 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 855.00 | 9 338.00 | | 374 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 634.00 | 21 385.00 | | 287 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 221.00 | -12 047.00 | | 87 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 123 426.00 | | 7 373 118.00 | 2 123 426.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 160 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 123 426.00 | | 7 373 118.00 | 2 123 426.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 160 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 123 426.00 | | 7 212 933.00 | 2 123 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 123 426.00 | | 7 212 933.00 | 2 123 426.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 123 426.00 | | | 2 123 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 55 237.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 200.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 54 037.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 62 382.00 | | 62 382.00 | 62 382.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 382.00 | | 212 382.00 | 212 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 948.00 | 164 948.00 | | 164 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 546.00 | 16 546.00 | | 16 546.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 814.00 | 55 814.00 | | 55 814.00 |
UX Autres créances clients | 277 148.00 | 277 148.00 | | 277 148.00 |
VB T. V. A. | 51 948.00 | 51 948.00 | | 51 948.00 |
VC Groupe et associés | 312 458.00 | 312 458.00 | | 312 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 656.00 | 19 656.00 | | 19 656.00 |
VI Groupe et associés | 7 450 000.00 | 496 668.00 | 1 986 666.00 | 7 450 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 130.00 | 644 130.00 | | 644 130.00 |
VW T.V.A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 707 124.00 | 753 792.00 | 1 986 666.00 | 7 707 124.00 |