| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 184.00 | 8 399.00 | 151 785.00 | 160 184.00 |
AN Terrains | 463 580.00 | 24 308.00 | 439 272.00 | 463 580.00 |
AP Constructions | 1 209 597.00 | 63 427.00 | 1 146 170.00 | 1 209 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 559 318.00 | 291 307.00 | 5 268 011.00 | 5 559 318.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 392 680.00 | 387 442.00 | 7 005 237.00 | 7 392 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 816 361.00 | | 816 361.00 | 816 361.00 |
BZ Autres créances | 789 486.00 | | 789 486.00 | 789 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 478.00 | | 1 607 478.00 | 1 607 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 000 157.00 | 387 442.00 | 8 612 715.00 | 9 000 157.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 42 547.00 | -44 672.00 | | 42 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 782.00 | 87 221.00 | | 91 782.00 |
DK Provisions réglementées | 465 980.00 | 62 382.00 | | 465 980.00 |
DL TOTAL (I) | 600 311.00 | 104 931.00 | | 600 311.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 656.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 953 481.00 | 7 450 000.00 | | 6 953 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 841.00 | 164 948.00 | | 151 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 893.00 | 16 706.00 | | 82 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 55 814.00 | | |
EA Autres dettes | 674 189.00 | | | 674 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 862 404.00 | 7 707 124.00 | | 7 862 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 612 715.00 | 7 962 055.00 | | 8 612 715.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 271 500.00 | | 1 271 500.00 | 1 271 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 500.00 | | 1 271 500.00 | 1 271 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 205.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 587 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 403 598.00 | 62 382.00 | | 403 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403 598.00 | 62 382.00 | | 403 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403 598.00 | -62 382.00 | | -403 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 091.00 | 16 546.00 | | 33 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 733.00 | 374 855.00 | | 1 280 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 951.00 | 287 634.00 | | 1 188 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 782.00 | 87 221.00 | | 91 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 373 118.00 | | 198 508.00 | 7 373 118.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 160 184.00 | | | 160 184.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 178 946.00 | | 7 392 680.00 | 178 946.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 160 184.00 | | | 160 184.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 762.00 | | 7 232 495.00 | 18 762.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 212 933.00 | | 38 324.00 | 7 212 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 237.00 | 340 605.00 | 8 399.00 | 55 237.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | 7 200.00 | 8 399.00 | 1 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 399.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 037.00 | 325 006.00 | | 54 037.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 382.00 | 403 598.00 | | 62 382.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 382.00 | 403 598.00 | | 212 382.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 403 598.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 953 481.00 | 496 814.00 | 1 986 667.00 | 6 953 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 841.00 | 151 841.00 | | 151 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 431.00 | 17 431.00 | | 17 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674 189.00 | 674 189.00 | | 674 189.00 |
UX Autres créances clients | 816 361.00 | 816 361.00 | | 816 361.00 |
VB T. V. A. | 21 820.00 | 21 820.00 | | 21 820.00 |
VC Groupe et associés | 767 149.00 | 767 149.00 | | 767 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 496 667.00 | | | 496 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 462.00 | 65 462.00 | | 65 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 607 478.00 | 1 607 478.00 | | 1 607 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 862 404.00 | 1 405 737.00 | 1 986 667.00 | 7 862 404.00 |