| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 611 034.00 | 4 333.00 | 606 701.00 | 611 034.00 |
AP Constructions | 2 119 238.00 | 15 029.00 | 2 104 209.00 | 2 119 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 370 682.00 | 38 088.00 | 5 332 595.00 | 5 370 682.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 258 763.00 | 58 569.00 | 8 200 194.00 | 8 258 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 680.00 | | 101 680.00 | 101 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 790.00 | | 260 790.00 | 260 790.00 |
BZ Autres créances | 413 381.00 | | 413 381.00 | 413 381.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 865.00 | | 775 865.00 | 775 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 034 629.00 | 58 569.00 | 8 976 059.00 | 9 034 629.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 157 809.00 | 1 119.00 | 156 690.00 | 157 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -54 340.00 | -51 268.00 | | -54 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 066.00 | -3 072.00 | | 100 066.00 |
DK Provisions réglementées | 62 613.00 | | | 62 613.00 |
DL TOTAL (I) | 108 340.00 | -54 339.00 | | 108 340.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 400 000.00 | 2 229 428.00 | | 8 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 665.00 | 1 185 055.00 | | 233 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 783.00 | | | 17 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 272.00 | 360 360.00 | | 66 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 717 719.00 | 3 774 843.00 | | 8 717 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 976 059.00 | 3 720 504.00 | | 8 976 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 354 011.00 | | 354 011.00 | 354 011.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 011.00 | | 354 011.00 | 354 011.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 613.00 | | | 62 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 613.00 | | | 62 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 613.00 | | | -62 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 783.00 | | | 17 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 011.00 | 8 356.00 | | 354 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 945.00 | 11 428.00 | | 253 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 066.00 | -3 072.00 | | 100 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 116 383.00 | | 8 258 763.00 | 3 116 383.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 157 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 116 383.00 | | 8 258 763.00 | 3 116 383.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 157 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 116 383.00 | | 8 100 955.00 | 3 116 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 116 383.00 | | 8 100 955.00 | 3 116 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 58 569.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 119.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 57 450.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 62 613.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 212 613.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 665.00 | 233 665.00 | | 233 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 783.00 | 17 783.00 | | 17 783.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 272.00 | 66 272.00 | | 66 272.00 |
UX Autres créances clients | 260 790.00 | 260 790.00 | | 260 790.00 |
VB T. V. A. | 91 837.00 | 91 837.00 | | 91 837.00 |
VC Groupe et associés | 319 901.00 | 319 901.00 | | 319 901.00 |
VI Groupe et associés | 8 400 000.00 | 560 000.00 | 2 240 000.00 | 8 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 186.00 | 674 186.00 | | 674 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 717 719.00 | 877 719.00 | 2 240 000.00 | 8 717 719.00 |