| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 157 809.00 | 7 834.00 | 149 975.00 | 157 809.00 |
AN Terrains | 611 034.00 | 30 333.00 | 580 701.00 | 611 034.00 |
AP Constructions | 2 119 238.00 | 105 205.00 | 2 014 033.00 | 2 119 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 390 045.00 | 267 389.00 | 5 122 657.00 | 5 390 045.00 |
AV Immobilisations en cours | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 278 367.00 | 410 761.00 | 7 867 605.00 | 8 278 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 373.00 | | 770 373.00 | 770 373.00 |
BZ Autres créances | 567 024.00 | | 567 024.00 | 567 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 839.00 | | 1 342 839.00 | 1 342 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 621 205.00 | 410 761.00 | 9 210 444.00 | 9 621 205.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 45 725.00 | -54 340.00 | | 45 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 495.00 | 100 066.00 | | -200 495.00 |
DK Provisions réglementées | 508 631.00 | 62 613.00 | | 508 631.00 |
DL TOTAL (I) | 353 863.00 | 108 340.00 | | 353 863.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 840 166.00 | 8 400 000.00 | | 7 840 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 737.00 | 233 665.00 | | 221 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 567.00 | 17 783.00 | | 14 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 66 272.00 | | |
EA Autres dettes | 629 983.00 | | | 629 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 706 581.00 | 8 717 719.00 | | 8 706 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 210 444.00 | 8 976 059.00 | | 9 210 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 018 369.00 | | 1 018 369.00 | 1 018 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 369.00 | | 1 018 369.00 | 1 018 369.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 192.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 446 019.00 | 62 613.00 | | 446 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446 019.00 | 62 613.00 | | 446 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -446 019.00 | -62 613.00 | | -446 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 783.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 369.00 | 354 011.00 | | 1 018 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 865.00 | 253 945.00 | | 1 218 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 495.00 | 100 066.00 | | -200 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 258 763.00 | | 196 775.00 | 8 258 763.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 157 809.00 | | | 157 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 177 172.00 | | 8 278 367.00 | 177 172.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 157 809.00 | | | 157 809.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 363.00 | | 8 120 558.00 | 19 363.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 100 955.00 | | 38 966.00 | 8 100 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 569.00 | 368 258.00 | 16 066.00 | 58 569.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 119.00 | 6 715.00 | 7 834.00 | 1 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 834.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 450.00 | 353 709.00 | 8 232.00 | 57 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 613.00 | 446 019.00 | | 62 613.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 613.00 | 446 019.00 | | 212 613.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 446 019.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 840 166.00 | 560 166.00 | 2 240 000.00 | 7 840 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 737.00 | 221 737.00 | | 221 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629 983.00 | 629 983.00 | | 629 983.00 |
UX Autres créances clients | 770 373.00 | 770 373.00 | | 770 373.00 |
VB T. V. A. | 31 869.00 | 31 869.00 | | 31 869.00 |
VC Groupe et associés | 518 323.00 | 518 323.00 | | 518 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 832.00 | 16 832.00 | | 16 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 567.00 | 14 567.00 | | 14 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 045.00 | 1 339 045.00 | | 1 339 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 706 581.00 | 1 426 581.00 | 2 240 000.00 | 8 706 581.00 |