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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 992.00 | 24 683.00 | 8 309.00 | 32 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 975.00 | 37 183.00 | 204 792.00 | 241 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
CF Disponibilités | 418 522.00 | | 418 522.00 | 418 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 529.00 | | 11 529.00 | 11 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 004.00 | | 439 004.00 | 439 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 979.00 | 37 183.00 | 643 796.00 | 680 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 117 719.00 | 50 943.00 | | 117 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 501.00 | 68 776.00 | | 77 501.00 |
DL TOTAL (I) | 217 220.00 | 139 719.00 | | 217 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 313.00 | 21 938.00 | | 30 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 863.00 | 153 899.00 | | 93 863.00 |
EA Autres dettes | 202 400.00 | 277 125.00 | | 202 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 575.00 | 452 962.00 | | 426 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 796.00 | 592 681.00 | | 643 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 575.00 | 452 962.00 | | 426 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 975.00 | | | 241 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 500.00 | | | 202 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 992.00 | | | 32 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 047.00 | 3 136.00 | | 34 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 547.00 | 3 136.00 | | 21 547.00 |