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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 406.00 | 27 829.00 | 10 577.00 | 38 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 389.00 | 40 329.00 | 207 060.00 | 247 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 570.00 | | 41 570.00 | 41 570.00 |
BZ Autres créances | 30 296.00 | | 30 296.00 | 30 296.00 |
CF Disponibilités | 143 576.00 | | 143 576.00 | 143 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 408.00 | | 9 408.00 | 9 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 850.00 | | 224 850.00 | 224 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 238.00 | 40 329.00 | 431 910.00 | 472 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 195 220.00 | 117 719.00 | | 195 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 810.00 | 77 501.00 | | 14 810.00 |
DL TOTAL (I) | 232 030.00 | 217 220.00 | | 232 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 556.00 | 100 000.00 | | 99 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 029.00 | 30 313.00 | | 26 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 294.00 | 93 863.00 | | 74 294.00 |
EA Autres dettes | | 202 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 199 880.00 | 426 575.00 | | 199 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 910.00 | 643 796.00 | | 431 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 324.00 | 426 575.00 | | 110 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 975.00 | | 5 414.00 | 241 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 500.00 | | | 202 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 992.00 | | 5 414.00 | 32 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 183.00 | 3 146.00 | | 37 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 683.00 | 3 146.00 | | 24 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 029.00 | 26 029.00 | | 26 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 333.00 | 37 333.00 | | 37 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 164.00 | 22 164.00 | | 22 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
UX Autres créances clients | 41 570.00 | 41 570.00 | | 41 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VB T. V. A. | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 556.00 | 10 000.00 | 89 556.00 | 99 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 444.00 | | | 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 659.00 | 20 659.00 | | 20 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 757.00 | 81 274.00 | 6 483.00 | 87 757.00 |
VW T.V.A. | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 880.00 | 110 324.00 | 89 556.00 | 199 880.00 |