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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
AH Fonds commercial | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
AN Terrains | 54 171.00 | | 54 171.00 | 54 171.00 |
AP Constructions | 512 720.00 | 403 701.00 | 109 020.00 | 512 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 519.00 | 263 753.00 | 8 766.00 | 272 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 846.00 | 94 100.00 | 3 746.00 | 97 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 512.00 | 769 287.00 | 196 225.00 | 965 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 963.00 | | 179 963.00 | 179 963.00 |
BN En cours de production de biens | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 490.00 | | 93 490.00 | 93 490.00 |
BT Marchandises | 330 099.00 | | 330 099.00 | 330 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 176.00 | 124 635.00 | 223 541.00 | 348 176.00 |
BZ Autres créances | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
CF Disponibilités | 90 986.00 | | 90 986.00 | 90 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 941.00 | 124 635.00 | 926 306.00 | 1 050 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 453.00 | 893 922.00 | 1 122 531.00 | 2 016 453.00 |
CU Autres participations | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 362 671.00 | | | 362 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 903.00 | | | 34 903.00 |
DL TOTAL (I) | 523 149.00 | | | 523 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 378.00 | | | 328 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 926.00 | | | 143 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 676.00 | | | 117 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 382.00 | | | 599 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 531.00 | | | 1 122 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 154.00 | | | 487 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 121.00 | | 14 391.00 | 951 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 965 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 937 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 353.00 | | | 16 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 616.00 | | 2 641.00 | 934 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | 11 750.00 | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 442.00 | 13 845.00 | | 755 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 709.00 | 13 845.00 | | 747 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 118 708.00 | 5 958.00 | 30.00 | 118 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 708.00 | 5 958.00 | 30.00 | 118 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 708.00 | 5 958.00 | 30.00 | 118 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 958.00 | 30.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 926.00 | 143 926.00 | | 143 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 213.00 | 63 213.00 | | 63 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 137.00 | 38 137.00 | | 38 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 198 654.00 | 198 654.00 | | 198 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 523.00 | | 149 523.00 | 149 523.00 |
VB T. V. A. | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 592.00 | 215 365.00 | 112 227.00 | 327 592.00 |
VI Groupe et associés | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 682.00 | 206 159.00 | 159 523.00 | 365 682.00 |
VW T.V.A. | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 382.00 | 487 154.00 | 112 227.00 | 599 382.00 |