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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 708.00 | 11 449.00 | 11 259.00 | 22 708.00 |
AH Fonds commercial | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
AN Terrains | 54 171.00 | | 54 171.00 | 54 171.00 |
AP Constructions | 512 720.00 | 409 171.00 | 103 550.00 | 512 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 761.00 | 266 889.00 | 12 872.00 | 279 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 751.00 | 95 665.00 | 15 086.00 | 110 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 634.00 | 783 173.00 | 217 461.00 | 1 000 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 489.00 | | 213 489.00 | 213 489.00 |
BN En cours de production de biens | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 126.00 | | 85 126.00 | 85 126.00 |
BT Marchandises | 351 565.00 | | 351 565.00 | 351 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 531.00 | 7 916.00 | 269 615.00 | 277 531.00 |
BZ Autres créances | 26 615.00 | | 26 615.00 | 26 615.00 |
CF Disponibilités | 33 515.00 | | 33 515.00 | 33 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 599.00 | 7 916.00 | 984 683.00 | 992 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 232.00 | 791 089.00 | 1 202 143.00 | 1 993 232.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
CU Autres participations | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 369 446.00 | | | 369 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 937.00 | | | 33 937.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 955.00 | | | 30 955.00 |
DL TOTAL (I) | 553 138.00 | | | 553 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 701.00 | | | 321 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 349.00 | | | 231 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 961.00 | | | 93 961.00 |
EA Autres dettes | 637.00 | | | 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 005.00 | | | 649 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 143.00 | | | 1 202 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 011.00 | | | 408 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 495.00 | | | 27 495.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 512.00 | | 35 122.00 | 965 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 957 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 353.00 | | 14 975.00 | 16 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 257.00 | | 20 147.00 | 937 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 287.00 | 13 886.00 | | 769 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 733.00 | 3 716.00 | | 7 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 554.00 | 10 171.00 | | 761 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 124 635.00 | 1 022.00 | 117 742.00 | 124 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 635.00 | 1 022.00 | 117 742.00 | 124 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 635.00 | 1 022.00 | 117 742.00 | 124 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 022.00 | 117 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 349.00 | 231 349.00 | | 231 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 680.00 | 38 680.00 | | 38 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 453.00 | 45 453.00 | | 45 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 266 401.00 | 266 401.00 | | 266 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
VB T. V. A. | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 231.00 | 28 231.00 | | 28 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 470.00 | 52 477.00 | 240 994.00 | 293 470.00 |
VI Groupe et associés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 122.00 | | | 34 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VP Divers | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 636.00 | 295 505.00 | 21 130.00 | 316 636.00 |
VW T.V.A. | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 005.00 | 408 011.00 | 240 994.00 | 649 005.00 |