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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 184 041.00 | | 3 184 041.00 | 3 184 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 185 061.00 | | 3 185 061.00 | 3 185 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 761.00 | | 480 761.00 | 480 761.00 |
BZ Autres créances | 43 198.00 | | 43 198.00 | 43 198.00 |
CF Disponibilités | 24 363.00 | | 24 363.00 | 24 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 323.00 | | 548 323.00 | 548 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 733 384.00 | | 3 733 384.00 | 3 733 384.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 035.00 | -4 690.00 | | -3 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 444.00 | 6 654.00 | | 304 444.00 |
DL TOTAL (I) | 356 408.00 | 51 964.00 | | 356 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 037 657.00 | 2 607 657.00 | | 3 037 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 191.00 | 149 353.00 | | 259 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 127.00 | 24 940.00 | | 80 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 376 976.00 | 2 781 951.00 | | 3 376 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 733 384.00 | 2 833 915.00 | | 3 733 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 648 077.00 | | 536 984.00 | 2 648 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 185 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 185 061.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 648 077.00 | | 536 984.00 | 2 648 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 192.00 | 259 192.00 | | 259 192.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 184 041.00 | | 3 184 041.00 | 3 184 041.00 |
UX Autres créances clients | 480 762.00 | 480 762.00 | | 480 762.00 |
VB T. V. A. | 43 199.00 | 43 199.00 | | 43 199.00 |
VI Groupe et associés | 3 037 658.00 | 3 037 658.00 | | 3 037 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 708 002.00 | 523 961.00 | 3 184 041.00 | 3 708 002.00 |
VW T.V.A. | 80 127.00 | 80 127.00 | | 80 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 376 976.00 | 3 376 976.00 | | 3 376 976.00 |