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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 165 130.00 | | 2 165 130.00 | 2 165 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 167 050.00 | | 2 167 050.00 | 2 167 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 283.00 | | 424 283.00 | 424 283.00 |
BZ Autres créances | 946 916.00 | | 946 916.00 | 946 916.00 |
CF Disponibilités | 462 517.00 | | 462 517.00 | 462 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 833 718.00 | | 1 833 717.00 | 1 833 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 000 768.00 | | 4 000 768.00 | 4 000 768.00 |
CU Autres participations | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 745 943.00 | 301 408.00 | | 745 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 148 893.00 | 444 534.00 | | 1 148 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 949 836.00 | 800 943.00 | | 1 949 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 346 290.00 | 3 445 313.00 | | 1 346 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 816.00 | 133 273.00 | | 132 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 824.00 | 50 167.00 | | 571 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 050 931.00 | 3 628 753.00 | | 2 050 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 000 768.00 | 4 429 697.00 | | 4 000 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 635 800.00 | | 635 800.00 | 635 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 800.00 | | 635 800.00 | 635 800.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 164 780.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 223 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 154 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 674 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 525 720.00 | 49 658.00 | | 525 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859 435.00 | 606 151.00 | | 1 859 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 542.00 | 161 616.00 | | 710 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 148 893.00 | 444 534.00 | | 1 148 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 436 138.00 | | 995 192.00 | 3 436 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 264 280.00 | | 2 167 050.00 | 2 264 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 264 280.00 | | 2 167 050.00 | 2 264 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 436 138.00 | | 995 192.00 | 3 436 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 816.00 | 132 816.00 | | 132 816.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 165 130.00 | | 2 165 130.00 | 2 165 130.00 |
UX Autres créances clients | 424 284.00 | 424 284.00 | | 424 284.00 |
VB T. V. A. | 22 136.00 | 22 136.00 | | 22 136.00 |
VC Groupe et associés | 924 781.00 | 924 781.00 | | 924 781.00 |
VI Groupe et associés | 1 847 182.00 | 1 847 182.00 | | 1 847 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 536 331.00 | 1 371 201.00 | 2 165 130.00 | 3 536 331.00 |
VW T.V.A. | 70 804.00 | 70 804.00 | | 70 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 050 931.00 | 2 050 931.00 | | 2 050 931.00 |