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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 66 078.00 | 36 097.00 | 29 981.00 | 66 078.00 |
040 Immobilisations financières | 63 585.00 | | 63 585.00 | 63 585.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 663.00 | 36 097.00 | 93 566.00 | 129 663.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 014.00 | | 41 014.00 | 41 014.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 454 189.00 | | 454 189.00 | 454 189.00 |
072 Créances – Autres | 48 269.00 | | 48 269.00 | 48 269.00 |
084 Disponibilités | 99 653.00 | | 99 653.00 | 99 653.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 646 728.00 | | 646 728.00 | 646 728.00 |
110 Total général Actif | 776 391.00 | 36 097.00 | 740 294.00 | 776 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 190 231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 215 246.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 612.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 243 487.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 135.00 | | |
172 Autres dettes | | | 165 486.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 525 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 740 294.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 969.00 | | | 969.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 733 486.00 | 6.00 | | 733 486.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
230 Autres produits | 15 885.00 | | | 15 885.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 768 840.00 | | | 768 840.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 210 996.00 | | | 210 996.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 483.00 | 8.00 | | -26 483.00 |
242 Autres charges externes. | 369 475.00 | | | 369 475.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 855.00 | | | 131 855.00 |
252 Charges sociales | 20 821.00 | | | 20 821.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 543.00 | | | 13 543.00 |
262 Autres charges | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 732 862.00 | | | 732 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 978.00 | | | 35 978.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | | | 90.00 |
290 Produits exceptionnels | 11.00 | | | 11.00 |
294 Charges financières | 405.00 | | | 405.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 454.00 | | | 17 454.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 295.00 | | | -1 295.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 515.00 | | | 19 515.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 33 642.00 | | | 33 642.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 45 703.00 | | | 45 703.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 826.00 | | | 150 826.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 770.00 | | | 41 770.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 62 933.00 | | | 62 933.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 144 841.00 | | | 144 841.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 746.00 | | | 77 746.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |