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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 73 977.00 | 34 705.00 | 39 272.00 | 73 977.00 |
040 Immobilisations financières | 64 085.00 | | 64 085.00 | 64 085.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 062.00 | 34 705.00 | 103 357.00 | 138 062.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 68 711.00 | | 68 711.00 | 68 711.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 527 597.00 | | 527 597.00 | 527 597.00 |
072 Créances – Autres | 11 686.00 | | 11 686.00 | 11 686.00 |
084 Disponibilités | 27 401.00 | | 27 401.00 | 27 401.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 639 661.00 | | 639 661.00 | 639 661.00 |
110 Total général Actif | 777 723.00 | 34 705.00 | 743 018.00 | 777 723.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 52 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 162 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 251 954.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 994.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 184 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 829.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 491 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 743 017.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 782.00 | 969.00 | | 1 782.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 851 015.00 | 733 486.00 | | 851 015.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 37 333.00 | 18 500.00 | | 37 333.00 |
230 Autres produits | | 15 885.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 890 130.00 | 768 840.00 | | 890 130.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 480.00 | 210 996.00 | | 480.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -26 483.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 278 279.00 | | | 278 279.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -27 696.00 | | | -27 696.00 |
242 Autres charges externes. | 355 402.00 | 369 475.00 | | 355 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 563.00 | 6 005.00 | | 13 563.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 225.00 | 131 855.00 | | 153 225.00 |
252 Charges sociales | 27 895.00 | 20 821.00 | | 27 895.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 483.00 | 13 543.00 | | 13 483.00 |
262 Autres charges | 354.00 | 6 650.00 | | 354.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 814 985.00 | 732 862.00 | | 814 985.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 145.00 | 35 978.00 | | 75 145.00 |
280 Produits financiers | | 90.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 9.00 | 11.00 | | 9.00 |
294 Charges financières | 1 411.00 | 405.00 | | 1 411.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31 822.00 | 17 454.00 | | 31 822.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 214.00 | -1 295.00 | | 5 214.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 707.00 | 19 515.00 | | 36 707.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 663.00 | | | 129 663.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 273.00 | | | 23 273.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 875.00 | | | 14 875.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 168 609.00 | | | 168 609.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 98 975.00 | | | 98 975.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |