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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 168.00 | 34 594.00 | 13 575.00 | 48 168.00 |
040 Immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 917.00 | 35 833.00 | 26 084.00 | 61 917.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
060 Stock marchandises | 6 943.00 | 1 180.00 | 5 763.00 | 6 943.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
084 Disponibilités | 11 203.00 | | 11 203.00 | 11 203.00 |
088 Caisse | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 492.00 | 1 180.00 | 18 312.00 | 19 492.00 |
110 Total général Actif | 81 409.00 | 37 013.00 | 44 396.00 | 81 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 749.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 833.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 771.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 650.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 396.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 042.00 | 5 325.00 | | 4 042.00 |
214 Production vendue de biens – France | 51 598.00 | 62 358.00 | | 51 598.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 760.00 | 280.00 | | 14 760.00 |
230 Autres produits | | 989.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 400.00 | 68 952.00 | | 70 400.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 263.00 | 2 612.00 | | 1 263.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -141.00 | -101.00 | | -141.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 355.00 | 5 922.00 | | 7 355.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -461.00 | 334.00 | | -461.00 |
242 Autres charges externes. | 20 399.00 | 20 563.00 | | 20 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 602.00 | 3 715.00 | | 2 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 081.00 | 16 959.00 | | 21 081.00 |
252 Charges sociales | 3 657.00 | 8 703.00 | | 3 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 281.00 | 3 892.00 | | 4 281.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 180.00 | 960.00 | | 1 180.00 |
262 Autres charges | | 267.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 61 216.00 | 63 826.00 | | 61 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 184.00 | 5 126.00 | | 9 184.00 |
290 Produits exceptionnels | | 939.00 | | |
294 Charges financières | 242.00 | 338.00 | | 242.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 289.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 943.00 | 3 437.00 | | 8 943.00 |