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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 739.00 | 1 239.00 | 500.00 | 1 739.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 068.00 | 39 506.00 | 28 562.00 | 68 068.00 |
040 Immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 317.00 | 40 745.00 | 41 572.00 | 82 317.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
060 Stock marchandises | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
072 Créances – Autres | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
084 Disponibilités | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
088 Caisse | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
092 Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 132.00 | | 14 132.00 | 14 132.00 |
110 Total général Actif | 96 450.00 | 40 745.00 | 55 704.00 | 96 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -418.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 579.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 618.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 704.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 304.00 | 4 042.00 | | 3 304.00 |
214 Production vendue de biens – France | 65 670.00 | 51 598.00 | | 65 670.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 374.00 | 14 760.00 | | 6 374.00 |
230 Autres produits | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 087.00 | 70 400.00 | | 77 087.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 136.00 | 1 263.00 | | 1 136.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 205.00 | -141.00 | | 205.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 808.00 | 7 355.00 | | 7 808.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 180.00 | -461.00 | | 180.00 |
242 Autres charges externes. | 21 664.00 | 20 399.00 | | 21 664.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 654.00 | 2 602.00 | | 2 654.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 716.00 | 21 081.00 | | 25 716.00 |
252 Charges sociales | 8 875.00 | 3 657.00 | | 8 875.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 912.00 | 4 281.00 | | 4 912.00 |
256 Dotations aux provisions | 559.00 | 1 180.00 | | 559.00 |
262 Autres charges | 496.00 | | | 496.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 205.00 | 61 216.00 | | 74 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 882.00 | 9 184.00 | | 2 882.00 |
290 Produits exceptionnels | 235.00 | | | 235.00 |
294 Charges financières | 48.00 | 242.00 | | 48.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 330.00 | 8 943.00 | | 1 330.00 |