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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 1 613.00 | 1 008.00 | 605.00 | 1 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 723.00 | 11 023.00 | 1 700.00 | 12 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 471.00 | 2 581.00 | 1 890.00 | 4 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 807.00 | 14 612.00 | 19 194.00 | 33 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BZ Autres créances | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
CF Disponibilités | 12 252.00 | | 12 252.00 | 12 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 378.00 | | 22 378.00 | 22 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 185.00 | 14 612.00 | 41 573.00 | 56 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 067.00 | -41 698.00 | | -38 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 541.00 | 3 631.00 | | 11 541.00 |
DL TOTAL (I) | -25 526.00 | -37 067.00 | | -25 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 483.00 | 42 483.00 | | 42 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 005.00 | 11 874.00 | | 15 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 610.00 | 7 755.00 | | 9 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 098.00 | 62 112.00 | | 67 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 573.00 | 25 045.00 | | 41 573.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 483.00 | | | 42 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 169 960.00 | | 169 960.00 | 169 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 960.00 | | 169 960.00 | 169 960.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | | | -108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 403.00 | | | -1 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 960.00 | 149 011.00 | | 169 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 418.00 | 145 380.00 | | 158 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 541.00 | 3 631.00 | | 11 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 013.00 | | 2 794.00 | 31 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 013.00 | | 2 794.00 | 16 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 066.00 | 1 124.00 | 578.00 | 14 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 066.00 | 1 124.00 | 578.00 | 14 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VI Groupe et associés | 42 483.00 | 42 483.00 | | 42 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VW T.V.A. | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 098.00 | 67 098.00 | | 67 098.00 |