| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 1 613.00 | 1 169.00 | 444.00 | 1 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 623.00 | 12 460.00 | 4 163.00 | 16 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 471.00 | 3 319.00 | 1 152.00 | 4 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 707.00 | 16 948.00 | 20 758.00 | 37 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BZ Autres créances | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
CF Disponibilités | 30 666.00 | | 30 666.00 | 30 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 449.00 | | 41 449.00 | 41 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 156.00 | 16 948.00 | 62 208.00 | 79 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 526.00 | -38 067.00 | | -26 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 926.00 | 11 541.00 | | 16 926.00 |
DL TOTAL (I) | -8 600.00 | -25 526.00 | | -8 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 483.00 | 42 483.00 | | 42 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 168.00 | 15 005.00 | | 16 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 156.00 | 9 610.00 | | 12 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 807.00 | 67 098.00 | | 70 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 208.00 | 41 573.00 | | 62 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 807.00 | 67 098.00 | | 70 807.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 483.00 | | | 42 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 185 809.00 | | 185 809.00 | 185 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 809.00 | | 185 809.00 | 185 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 108.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 108.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | -108.00 | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 403.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 057.00 | 169 960.00 | | 191 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 131.00 | 158 418.00 | | 174 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 926.00 | 11 541.00 | | 16 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 807.00 | | 3 900.00 | 33 807.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 807.00 | | 3 900.00 | 18 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 612.00 | 2 336.00 | | 14 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 612.00 | 2 336.00 | | 14 612.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 168.00 | 16 168.00 | | 16 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VI Groupe et associés | 42 483.00 | 42 483.00 | | 42 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
VW T.V.A. | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 807.00 | 70 807.00 | | 70 807.00 |