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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 443 100.00 | | 443 100.00 | 443 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 558 410.00 | | 1 558 410.00 | 1 558 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 001 510.00 | | 2 001 510.00 | 2 001 510.00 |
BZ Autres créances | 2 084 442.00 | | 2 084 442.00 | 2 084 442.00 |
CF Disponibilités | 202 771.00 | | 202 771.00 | 202 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 287 213.00 | | 2 287 213.00 | 2 287 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 298 337.00 | | 4 298 337.00 | 4 298 337.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 614.00 | | 9 614.00 | 9 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 784.00 | -60 247.00 | | -114 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 832.00 | -54 537.00 | | -5 832.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 861 100.00 | | | 1 861 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 741 484.00 | -113 784.00 | | 1 741 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 047 589.00 | 674 711.00 | | 2 047 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 424.00 | 119 117.00 | | 507 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 556 852.00 | 793 828.00 | | 2 556 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 298 337.00 | 680 044.00 | | 4 298 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 263.00 | 119 117.00 | | 509 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 869 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 014.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 112 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 922.00 | 274 299.00 | | 991 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 753.00 | 328 836.00 | | 997 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 832.00 | -54 537.00 | | -5 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 102.00 | | 1 425 407.00 | 624 102.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 48 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 000.00 | 2 001 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 001 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 102.00 | | 1 425 407.00 | 576 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 614.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 614.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 424.00 | 507 424.00 | | 507 424.00 |
VB T. V. A. | 221 616.00 | 221 616.00 | | 221 616.00 |
VI Groupe et associés | 2 047 589.00 | | | 2 047 589.00 |
VP Divers | 1 861 100.00 | 1 861 100.00 | | 1 861 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 084 442.00 | 2 084 442.00 | | 2 084 442.00 |
VW T.V.A. | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 556 852.00 | 509 263.00 | | 2 556 852.00 |