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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 443 100.00 | | 443 100.00 | 443 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 465 267.00 | | 8 465 267.00 | 8 465 267.00 |
AX Avances et acomptes | 552 155.00 | | 552 155.00 | 552 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 460 522.00 | | 9 460 522.00 | 9 460 522.00 |
BZ Autres créances | 2 823 893.00 | | 2 823 893.00 | 2 823 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 1 005 480.00 | | 1 005 480.00 | 1 005 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 829 526.00 | | 3 829 526.00 | 3 829 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 580 433.00 | | 13 580 433.00 | 13 580 433.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 290 386.00 | | 290 386.00 | 290 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -120 616.00 | -114 784.00 | | -120 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 789.00 | -5 832.00 | | -28 789.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 861 100.00 | 1 861 100.00 | | 1 861 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 712 695.00 | 1 741 484.00 | | 1 712 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 427 764.00 | | | 6 427 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 543 262.00 | 2 047 589.00 | | 3 543 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 880 359.00 | 507 424.00 | | 1 880 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 153.00 | 1 839.00 | | 15 153.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 867 738.00 | 2 556 852.00 | | 11 867 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 580 433.00 | 4 298 337.00 | | 13 580 433.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 543 262.00 | | | 3 543 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 6 592 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 873 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 896 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 146.00 | |
GE Autres charges | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 903 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 314 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 189 430.00 | 991 922.00 | | 7 189 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 218 219.00 | 997 753.00 | | 7 218 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 789.00 | -5 832.00 | | -28 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 880 359.00 | 1 880 359.00 | | 1 880 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 1 026 241.00 | 1 026 241.00 | | 1 026 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 427 764.00 | 2 356 205.00 | | 6 427 764.00 |
VI Groupe et associés | 3 543 262.00 | | | 3 543 262.00 |
VP Divers | 1 782 770.00 | 1 782 770.00 | | 1 782 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 883.00 | 14 883.00 | | 14 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 823 893.00 | 2 823 893.00 | | 2 823 893.00 |
VW T.V.A. | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 867 738.00 | 4 252 917.00 | | 11 867 738.00 |