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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 339.00 | 1 438.00 | 2 901.00 | 4 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 119.00 | 4 091.00 | 1 028.00 | 5 119.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 269.00 | 5 529.00 | 5 740.00 | 11 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 270.00 | | 96 270.00 | 96 270.00 |
BZ Autres créances | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
CF Disponibilités | 212 007.00 | | 212 007.00 | 212 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 843.00 | | 315 843.00 | 315 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 112.00 | 5 529.00 | 321 583.00 | 327 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 781.00 | 8 435.00 | | 13 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 351.00 | 5 345.00 | | 15 351.00 |
DL TOTAL (I) | 40 131.00 | 24 781.00 | | 40 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | 3 553.00 | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 842.00 | 10 262.00 | | 51 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 621.00 | 68 112.00 | | 150 621.00 |
EA Autres dettes | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 452.00 | 81 927.00 | | 281 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 583.00 | 106 708.00 | | 321 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 452.00 | 81 927.00 | | 206 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 885 218.00 | | 885 218.00 | 885 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 218.00 | | 885 218.00 | 885 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 001.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 060.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 149.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -149.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 709.00 | 366.00 | | 2 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 311.00 | 306 443.00 | | 910 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 960.00 | 301 098.00 | | 894 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 351.00 | 5 345.00 | | 15 351.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 160.00 | 5 609.00 | | 13 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 528.00 | 1 001.00 | 5 529.00 | 4 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 528.00 | 1 001.00 | 5 529.00 | 4 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 842.00 | 51 842.00 | | 51 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 621.00 | 150 621.00 | | 150 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
UX Autres créances clients | 96 270.00 | 96 270.00 | | 96 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 647.00 | 105 036.00 | 611.00 | 105 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 452.00 | 206 452.00 | 75 000.00 | 281 452.00 |