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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 339.00 | 2 337.00 | 2 002.00 | 4 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 406.00 | 5 384.00 | 19 022.00 | 24 406.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 745.00 | 7 721.00 | 22 024.00 | 29 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 556.00 | 2 056.00 | 105 500.00 | 107 556.00 |
BZ Autres créances | 48 997.00 | | 48 997.00 | 48 997.00 |
CF Disponibilités | 109 895.00 | | 109 895.00 | 109 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 953.00 | 2 056.00 | 266 897.00 | 268 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 698.00 | 9 777.00 | 288 921.00 | 298 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 131.00 | 13 781.00 | | 29 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 703.00 | 15 351.00 | | 4 703.00 |
DL TOTAL (I) | 44 834.00 | 40 131.00 | | 44 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 476.00 | 75 000.00 | | 87 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 615.00 | 51 842.00 | | 21 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 009.00 | 150 621.00 | | 129 009.00 |
EA Autres dettes | 4 138.00 | 3 989.00 | | 4 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 087.00 | 281 452.00 | | 244 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 921.00 | 321 583.00 | | 288 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 942 973.00 | | 942 973.00 | 942 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 973.00 | | 942 973.00 | 942 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 056.00 | |
GE Autres charges | | | 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 836.00 | 2 709.00 | | 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 034.00 | 910 311.00 | | 945 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 331.00 | 894 960.00 | | 940 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 703.00 | 15 351.00 | | 4 703.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 186.00 | 13 160.00 | | 19 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389.00 | | 1 000.00 | 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 529.00 | 2 192.00 | 7 721.00 | 5 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 529.00 | 2 192.00 | 7 721.00 | 5 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 615.00 | 21 615.00 | | 21 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 009.00 | 129 009.00 | | 129 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 107 556.00 | 107 556.00 | | 107 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 476.00 | 18 634.00 | 68 843.00 | 87 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 287.00 | | | 19 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 997.00 | 48 997.00 | | 48 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 658.00 | 157 658.00 | 1 000.00 | 158 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 237.00 | 173 395.00 | 68 843.00 | 242 237.00 |