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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 250.00 | 132 404.00 | 350 846.00 | 483 250.00 |
CF Disponibilités | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 508.00 | 132 404.00 | 351 104.00 | 483 508.00 |
CU Autres participations | 481 544.00 | 132 404.00 | 349 140.00 | 481 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
DH Report à nouveau | -134 221.00 | -150 645.00 | | -134 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 817.00 | 16 424.00 | | 15 817.00 |
DL TOTAL (I) | 132 596.00 | 116 779.00 | | 132 596.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 54 747.00 | 58 875.00 | | 54 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239.00 | 278.00 | | 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 312.00 | 172 312.00 | | 162 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 210.00 | 2 172.00 | | 1 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 507.00 | 233 637.00 | | 218 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 104.00 | 350 416.00 | | 351 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 278.00 | 18 278.00 | | 18 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 461.00 | 1 854.00 | | 2 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 817.00 | 16 424.00 | | 15 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 404.00 | | | 132 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 404.00 | | | 132 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 312.00 | 162 312.00 | | 162 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 986.00 | 8 414.00 | 37 821.00 | 54 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 507.00 | 171 935.00 | 37 821.00 | 218 507.00 |