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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 608.00 | 132 404.00 | 356 204.00 | 488 608.00 |
CF Disponibilités | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 122.00 | 132 404.00 | 356 718.00 | 489 122.00 |
CU Autres participations | 481 544.00 | 132 404.00 | 349 140.00 | 481 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
DH Report à nouveau | -118 404.00 | -134 221.00 | | -118 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 585.00 | 15 817.00 | | 15 585.00 |
DL TOTAL (I) | 148 182.00 | 132 596.00 | | 148 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 205.00 | 54 986.00 | | 44 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 312.00 | 162 312.00 | | 162 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 020.00 | 1 210.00 | | 2 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 536.00 | 218 507.00 | | 208 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 718.00 | 351 104.00 | | 356 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 278.00 | 18 278.00 | | 18 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 693.00 | 2 461.00 | | 2 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 585.00 | 15 817.00 | | 15 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 312.00 | 162 312.00 | | 162 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 205.00 | 8 614.00 | 35 591.00 | 44 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 536.00 | 172 945.00 | 35 591.00 | 208 536.00 |