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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 27 008.00 | 5 000.00 | 22 008.00 | 27 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CF Disponibilités | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 491.00 | | 74 491.00 | 74 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 499.00 | 5 000.00 | 96 499.00 | 101 499.00 |
CU Autres participations | 27 008.00 | 5 000.00 | 22 008.00 | 27 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 797.00 | -37 110.00 | | -34 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 894.00 | 2 312.00 | | 58 894.00 |
DL TOTAL (I) | 25 096.00 | -33 797.00 | | 25 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 432.00 | 90 409.00 | | 66 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 870.00 | 4 883.00 | | 4 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100.00 | 3 848.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 403.00 | 99 141.00 | | 71 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 499.00 | 65 344.00 | | 96 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 99 141.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 66 432.00 | | | 66 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 784.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 030.00 | 18 001.00 | | 71 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 136.00 | 15 688.00 | | 12 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 894.00 | 2 312.00 | | 58 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 008.00 | | | 27 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 008.00 | | | 27 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 793.00 | 58 793.00 | | 58 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 051.00 | 73 051.00 | | 73 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 403.00 | 71 403.00 | | 71 403.00 |