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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 27 008.00 | 5 000.00 | 22 008.00 | 27 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BZ Autres créances | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CF Disponibilités | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 769.00 | | 110 769.00 | 110 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 777.00 | 5 000.00 | 132 777.00 | 137 777.00 |
CU Autres participations | 27 008.00 | 5 000.00 | 22 008.00 | 27 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 23 996.00 | | | 23 996.00 |
DH Report à nouveau | | -34 797.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 011.00 | 58 894.00 | | 22 011.00 |
DL TOTAL (I) | 47 108.00 | 25 096.00 | | 47 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 478.00 | 66 432.00 | | 82 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4 870.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 190.00 | 100.00 | | 3 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 669.00 | 71 403.00 | | 85 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 777.00 | 96 499.00 | | 132 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 669.00 | 71 403.00 | | 85 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 842.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 102.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 208.00 | 71 030.00 | | 36 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 196.00 | 12 136.00 | | 14 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 011.00 | 58 894.00 | | 22 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 008.00 | | | 27 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 008.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 008.00 | | | 27 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 070.00 | 64 070.00 | | 64 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
UX Autres créances clients | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 164.00 | | | 164.00 |
VI Groupe et associés | 18 407.00 | 18 407.00 | | 18 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 322.00 | 109 322.00 | | 109 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 669.00 | 85 669.00 | | 85 669.00 |