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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 570 250.00 | | 13 570 250.00 | 13 570 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 571.00 | | 62 571.00 | 62 571.00 |
BZ Autres créances | 4 958 409.00 | | 4 958 409.00 | 4 958 409.00 |
CF Disponibilités | 18 265.00 | | 18 265.00 | 18 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 039 245.00 | | 5 039 245.00 | 5 039 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 609 495.00 | | 18 609 495.00 | 18 609 495.00 |
CU Autres participations | 13 570 250.00 | | 13 570 250.00 | 13 570 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 575 250.00 | 13 575 250.00 | | 13 575 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -2 007 146.00 | -550.00 | | -2 007 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 884 425.00 | -8 320.00 | | 6 884 425.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 18 452 529.00 | 13 566 381.00 | | 18 452 529.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 6.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 284.00 | | | 127 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 898.00 | 4 098.00 | | 21 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 965.00 | 4 098.00 | | 156 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 609 495.00 | 13 570 479.00 | | 18 609 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 956 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 994 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 994 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 991 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 284.00 | | | 107 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 079 940.00 | | | 7 079 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 515.00 | 8 320.00 | | 195 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 884 425.00 | -8 320.00 | | 6 884 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 570 250.00 | | | 13 570 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 570 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 570 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 570 250.00 | | | 13 570 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 898.00 | 21 898.00 | | 21 898.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6.00 | | 8.00 | 6.00 |
UX Autres créances clients | 62 571.00 | 62 571.00 | | 62 571.00 |
VB T. V. A. | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VC Groupe et associés | 4 958 092.00 | 4 958 092.00 | | 4 958 092.00 |
VI Groupe et associés | 127 284.00 | 127 284.00 | | 127 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 020 980.00 | 5 020 980.00 | | 5 020 980.00 |
VW T.V.A. | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 965.00 | 156 965.00 | | 156 965.00 |