| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 570 250.00 | | 13 570 250.00 | 13 570 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 201.00 | | 167 201.00 | 167 201.00 |
BZ Autres créances | 11 116 982.00 | | 11 116 982.00 | 11 116 982.00 |
CF Disponibilités | 48 377.00 | | 48 377.00 | 48 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 332 560.00 | | 11 332 560.00 | 11 332 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 902 810.00 | | 24 902 810.00 | 24 902 810.00 |
CU Autres participations | 13 570 250.00 | | 13 570 250.00 | 13 570 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 575 250.00 | 13 575 250.00 | | 13 575 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 343 778.00 | | | 343 778.00 |
DH Report à nouveau | 15 658.00 | -2 007 146.00 | | 15 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 650 357.00 | 6 884 425.00 | | 10 650 357.00 |
DL TOTAL (I) | 24 585 043.00 | 18 452 529.00 | | 24 585 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 583.00 | 127 284.00 | | 88 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 381.00 | 21 898.00 | | 206 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 803.00 | 7 783.00 | | 22 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 768.00 | 156 965.00 | | 317 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 902 810.00 | 18 609 495.00 | | 24 902 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 734 772.00 | 338 400.00 | 1 073 172.00 | 734 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 772.00 | 338 400.00 | 1 073 172.00 | 734 772.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 076 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 750 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 811 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 811 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 807 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 609.00 | 107 284.00 | | 157 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 884 491.00 | 7 079 940.00 | | 11 884 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 135.00 | 195 515.00 | | 1 234 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 650 357.00 | 6 884 425.00 | | 10 650 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 570 250.00 | | | 13 570 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 570 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 570 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 570 250.00 | | | 13 570 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 381.00 | 206 381.00 | | 206 381.00 |
UX Autres créances clients | 167 201.00 | 167 201.00 | | 167 201.00 |
VB T. V. A. | 45 980.00 | 45 980.00 | | 45 980.00 |
VC Groupe et associés | 11 071 002.00 | 11 071 002.00 | | 11 071 002.00 |
VI Groupe et associés | 88 583.00 | 88 583.00 | | 88 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 284 183.00 | 11 284 183.00 | | 11 284 183.00 |
VW T.V.A. | 22 803.00 | 22 803.00 | | 22 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 768.00 | 317 768.00 | | 317 768.00 |