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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 7 425.00 | 1 575.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 494.00 | 19 392.00 | 13 102.00 | 32 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 904.00 | 26 817.00 | 17 087.00 | 43 904.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 907.00 | | 757 907.00 | 757 907.00 |
BZ Autres créances | 35 366.00 | | 35 366.00 | 35 366.00 |
CF Disponibilités | 90 696.00 | | 90 696.00 | 90 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 023.00 | | 13 023.00 | 13 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 952.00 | | 897 952.00 | 897 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 856.00 | 26 817.00 | 915 039.00 | 941 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 105 630.00 | 76 245.00 | | 105 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 638.00 | 29 386.00 | | 31 638.00 |
DL TOTAL (I) | 214 268.00 | 182 630.00 | | 214 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 546.00 | 112 540.00 | | 74 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 173.00 | 14 660.00 | | 15 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 437.00 | 126 092.00 | | 370 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 428.00 | 176 155.00 | | 221 428.00 |
EA Autres dettes | 19 186.00 | 18 918.00 | | 19 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 771.00 | 448 365.00 | | 700 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 039.00 | 630 995.00 | | 915 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 267.00 | 448 365.00 | | 684 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | 80 000.00 | | 50 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 904.00 | | | 67 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 43 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 41 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 494.00 | | | 65 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 649.00 | 6 941.00 | 4 773.00 | 24 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 649.00 | 6 941.00 | 4 773.00 | 24 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 437.00 | 370 437.00 | | 370 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 610.00 | 22 610.00 | | 22 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 699.00 | 15 699.00 | | 15 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 421.00 | 24 421.00 | | 24 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 186.00 | 19 186.00 | | 19 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
UX Autres créances clients | 757 907.00 | 757 907.00 | | 757 907.00 |
VB T. V. A. | 35 332.00 | 35 332.00 | | 35 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 546.00 | 8 042.00 | 16 504.00 | 24 546.00 |
VI Groupe et associés | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 706.00 | 806 296.00 | 2 410.00 | 808 706.00 |
VW T.V.A. | 157 384.00 | 157 384.00 | | 157 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 771.00 | 684 267.00 | 16 504.00 | 700 771.00 |