| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 494.00 | 22 763.00 | 9 731.00 | 32 494.00 |
AV Immobilisations en cours | 185 213.00 | | 185 213.00 | 185 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 117.00 | 31 763.00 | 197 354.00 | 229 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 112 403.00 | | 1 112 403.00 | 1 112 403.00 |
BZ Autres créances | 76 944.00 | | 76 944.00 | 76 944.00 |
CF Disponibilités | 407 381.00 | | 407 381.00 | 407 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 836.00 | | 9 836.00 | 9 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 524.00 | | 1 607 524.00 | 1 607 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 640.00 | 31 763.00 | 1 804 877.00 | 1 836 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 137 268.00 | 105 630.00 | | 137 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 198.00 | 31 638.00 | | 432 198.00 |
DL TOTAL (I) | 646 466.00 | 214 268.00 | | 646 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 504.00 | 74 546.00 | | 16 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 626.00 | 370 437.00 | | 498 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 314.00 | 221 428.00 | | 608 314.00 |
EA Autres dettes | 19 793.00 | 19 186.00 | | 19 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 411.00 | 700 771.00 | | 1 158 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 877.00 | 915 039.00 | | 1 804 877.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 173.00 | | | 15 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 093.00 | | 28 093.00 | 28 093.00 |
FG Production vendue services | 3 493 304.00 | | 3 493 304.00 | 3 493 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 521 397.00 | | 3 521 397.00 | 3 521 397.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 526 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 879 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 562 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 946.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 951 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 260.00 | 5 698.00 | | 70 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 227.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 260.00 | 24 925.00 | | 70 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 260.00 | -8 925.00 | | -70 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 690.00 | 19 635.00 | | 71 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 526 129.00 | 1 649 560.00 | | 3 526 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 093 932.00 | 1 617 922.00 | | 3 093 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 198.00 | 31 638.00 | | 432 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 904.00 | | 185 213.00 | 43 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 494.00 | | 185 213.00 | 41 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 817.00 | 4 946.00 | | 26 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 817.00 | 4 946.00 | | 26 817.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 626.00 | 498 626.00 | | 498 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 129.00 | 131 129.00 | | 131 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 008.00 | 65 008.00 | | 65 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 793.00 | 19 793.00 | | 19 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
UX Autres créances clients | 1 112 403.00 | 1 112 403.00 | | 1 112 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 71 577.00 | 71 577.00 | | 71 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 504.00 | 8 089.00 | 8 415.00 | 16 504.00 |
VI Groupe et associés | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 589.00 | 56 589.00 | | 56 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 592.00 | 1 201 592.00 | | 1 201 592.00 |
VW T.V.A. | 235 588.00 | 235 588.00 | | 235 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 411.00 | 1 149 996.00 | 8 415.00 | 1 158 411.00 |