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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 3 654.00 | 846.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 59 894.00 | | 59 894.00 | 59 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 274.00 | 10 410.00 | 5 865.00 | 16 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 253.00 | 14 064.00 | 70 189.00 | 84 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 037.00 | 5 238.00 | 84 799.00 | 90 037.00 |
BZ Autres créances | 11 429.00 | | 11 429.00 | 11 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 256 048.00 | | 256 048.00 | 256 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 830.00 | 5 238.00 | 352 592.00 | 357 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 083.00 | 19 302.00 | 422 780.00 | 442 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 623.00 | 54 815.00 | | 42 623.00 |
DL TOTAL (I) | 67 923.00 | 80 115.00 | | 67 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329.00 | 2 466.00 | | 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 297.00 | 9 633.00 | | 10 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 395.00 | 79 772.00 | | 95 395.00 |
EA Autres dettes | 812.00 | | | 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 023.00 | 62 466.00 | | 58 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 857.00 | 154 338.00 | | 354 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 780.00 | 234 453.00 | | 422 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 857.00 | 154 338.00 | | 354 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 853.00 | | 3 400.00 | 80 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 394.00 | | | 64 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 874.00 | | 3 400.00 | 12 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 855.00 | 4 209.00 | | 9 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 154.00 | 1 500.00 | | 2 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 700.00 | 2 709.00 | | 7 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 627.00 | 24 627.00 | | 24 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 707.00 | 26 707.00 | | 26 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 023.00 | 58 023.00 | | 58 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VI Groupe et associés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
VW T.V.A. | 33 138.00 | 33 138.00 | | 33 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 857.00 | 354 857.00 | | 354 857.00 |