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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 59 894.00 | | 59 894.00 | 59 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 274.00 | 13 215.00 | 3 059.00 | 16 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 253.00 | 17 715.00 | 66 537.00 | 84 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 339.00 | | 101 339.00 | 101 339.00 |
BZ Autres créances | 11 191.00 | 5 695.00 | 5 497.00 | 11 191.00 |
CF Disponibilités | 220 074.00 | | 220 074.00 | 220 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 897.00 | 5 695.00 | 327 203.00 | 332 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 150.00 | 23 410.00 | 393 740.00 | 417 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 008.00 | 42 620.00 | | -23 008.00 |
DL TOTAL (I) | 2 292.00 | 67 920.00 | | 2 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 061.00 | 190 000.00 | | 190 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | 329.00 | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 860.00 | 10 301.00 | | 15 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 250.00 | 95 395.00 | | 116 250.00 |
EA Autres dettes | | 812.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 014.00 | 58 023.00 | | 69 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 448.00 | 354 861.00 | | 391 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 740.00 | 422 781.00 | | 393 740.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 263.00 | | | 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 253.00 | | | 84 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 394.00 | | | 64 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 274.00 | | | 16 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 064.00 | 3 651.00 | | 14 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 654.00 | 846.00 | | 3 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 410.00 | 2 806.00 | | 10 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 854.00 | 46 854.00 | | 46 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 217.00 | 36 217.00 | | 36 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 014.00 | 69 014.00 | | 69 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 061.00 | 190 061.00 | | 190 061.00 |
VI Groupe et associés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VW T.V.A. | 31 838.00 | 31 838.00 | | 31 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 448.00 | 391 448.00 | | 391 448.00 |