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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 199 047.00 | 49 175.00 | 149 872.00 | 199 047.00 |
040 Immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 797.00 | 49 175.00 | 151 622.00 | 200 797.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 574.00 | | 14 574.00 | 14 574.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109 515.00 | 15 263.00 | 94 252.00 | 109 515.00 |
072 Créances – Autres | 359 787.00 | | 359 787.00 | 359 787.00 |
084 Disponibilités | 531 330.00 | | 531 330.00 | 531 330.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 952.00 | | 9 952.00 | 9 952.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 025 158.00 | 15 263.00 | 1 009 895.00 | 1 025 158.00 |
110 Total général Actif | 1 225 955.00 | 64 438.00 | 1 161 517.00 | 1 225 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 646.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 004 765.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 055 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 161 517.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 475.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 781.00 | 18 828.00 | | 97 781.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 474.00 | 131 525.00 | | 221 474.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | 2 148.00 | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 7 546.00 | 56.00 | | 7 546.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 301.00 | 152 557.00 | | 334 301.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 762.00 | 12 279.00 | | 762.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 979.00 | 22 401.00 | | 52 979.00 |
242 Autres charges externes. | 94 171.00 | 57 464.00 | | 94 171.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 242.00 | | | 242.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 598.00 | 1 644.00 | | 598.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 300.00 | 49 403.00 | | 109 300.00 |
252 Charges sociales | 18 977.00 | 4 943.00 | | 18 977.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 735.00 | 9 177.00 | | 39 735.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 76.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 787.00 | 157 386.00 | | 331 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 514.00 | -4 829.00 | | 2 514.00 |
280 Produits financiers | 169.00 | 21.00 | | 169.00 |
290 Produits exceptionnels | | 14.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 197.00 | 1 223.00 | | 197.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -507.00 | -53 901.00 | | -507.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 993.00 | 47 884.00 | | 2 993.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 891.00 | | | 192 891.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 452.00 | | | 18 452.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |