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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 228 919.00 | 91 126.00 | 137 792.00 | 228 919.00 |
040 Immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 669.00 | 91 126.00 | 139 542.00 | 230 669.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 574.00 | | 14 574.00 | 14 574.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 159 618.00 | 15 263.00 | 144 355.00 | 159 618.00 |
072 Créances – Autres | 913 263.00 | | 913 263.00 | 913 263.00 |
084 Disponibilités | 458 128.00 | | 458 128.00 | 458 128.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 545 583.00 | 15 263.00 | 1 530 320.00 | 1 545 583.00 |
110 Total général Actif | 1 776 252.00 | 106 389.00 | 1 669 863.00 | 1 776 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 237.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 54 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 723.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 445 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 535 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 669 863.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 872.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 585.00 | 97 781.00 | | 585.00 |
214 Production vendue de biens – France | 65 105.00 | | | 65 105.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 405 404.00 | 221 474.00 | | 405 404.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 7 546.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 478 604.00 | 334 301.00 | | 478 604.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 762.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 026.00 | 52 979.00 | | 100 026.00 |
242 Autres charges externes. | 95 308.00 | 94 171.00 | | 95 308.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 271.00 | | | 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 669.00 | 598.00 | | 669.00 |
250 Rémunérations du personnel | 183 001.00 | 109 300.00 | | 183 001.00 |
252 Charges sociales | 37 656.00 | 18 977.00 | | 37 656.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 952.00 | 39 735.00 | | 41 952.00 |
256 Dotations aux provisions | | 15 263.00 | | |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 458 612.00 | 331 787.00 | | 458 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 993.00 | 2 514.00 | | 19 993.00 |
280 Produits financiers | 206.00 | 169.00 | | 206.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 225.00 | 197.00 | | 2 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -8 147.00 | -507.00 | | -8 147.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 131.00 | 2 993.00 | | 28 131.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 797.00 | | | 200 797.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 872.00 | | | 29 872.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 459.00 | | | 34 459.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |