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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 768.00 | | 11 768.00 | 11 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 698.00 | 6 427.00 | 97 272.00 | 103 698.00 |
BZ Autres créances | 207 370.00 | | 207 370.00 | 207 370.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 311 068.00 | 6 427.00 | 304 642.00 | 311 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 836.00 | 6 427.00 | 316 409.00 | 322 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 625.00 | -3 822.00 | | -4 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 209.00 | -804.00 | | -27 209.00 |
DL TOTAL (I) | 13 165.00 | 40 375.00 | | 13 165.00 |
DQ Provisions pour charges | 363.00 | | | 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 363.00 | | | 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 117.00 | | | 153 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94.00 | | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 083.00 | 712.00 | | 99 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 375.00 | 141.00 | | 9 375.00 |
EA Autres dettes | 41 113.00 | | | 41 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 882.00 | 853.00 | | 302 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 409.00 | 41 227.00 | | 316 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 916.00 | | 367 916.00 | 367 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 916.00 | | 367 916.00 | 367 916.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 427.00 | |
GE Autres charges | | | 56 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 428.00 | | | 406 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 637.00 | 804.00 | | 433 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 209.00 | -804.00 | | -27 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
UX Autres créances clients | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 000.00 | 311 000.00 | | 311 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 000.00 | 302 000.00 | | 302 000.00 |