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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 992.00 | | 40 992.00 | 40 992.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 40 992.00 | | 40 992.00 | 40 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 904.00 | | 51 904.00 | 51 904.00 |
BZ Autres créances | 534 398.00 | | 534 398.00 | 534 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 302.00 | | 586 302.00 | 586 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 294.00 | | 627 294.00 | 627 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 835.00 | -4 625.00 | | -31 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 240.00 | -27 209.00 | | -43 240.00 |
DL TOTAL (I) | -30 075.00 | 13 165.00 | | -30 075.00 |
DP Provisions pour risques | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 776.00 | 363.00 | | 3 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 638.00 | 363.00 | | 15 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 153 117.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 100.00 | | 47.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 862.00 | 94.00 | | 49 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 382.00 | 99 083.00 | | 124 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 265.00 | 9 375.00 | | 20 265.00 |
EA Autres dettes | 418 392.00 | 41 113.00 | | 418 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 783.00 | | | 28 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 731.00 | 302 882.00 | | 641 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 294.00 | 316 409.00 | | 627 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 603.00 | | 476 603.00 | 476 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 603.00 | | 476 603.00 | 476 603.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 862.00 | |
GE Autres charges | | | 57 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 033.00 | 406 428.00 | | 578 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 274.00 | 433 637.00 | | 621 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 240.00 | -27 209.00 | | -43 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6.00 | 15.00 | 6.00 | 6.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15.00 | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 000.00 | 419 000.00 | | 419 000.00 |
UX Autres créances clients | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534 000.00 | 534 000.00 | | 534 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 000.00 | 586 000.00 | | 586 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 000.00 | 563 000.00 | | 563 000.00 |