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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 590 000.00 | | 1 590 000.00 | 1 590 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 969.00 | 13 157.00 | 10 812.00 | 23 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 898.00 | | 23 898.00 | 23 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 887.00 | 13 157.00 | 1 624 729.00 | 1 637 887.00 |
BT Marchandises | 109 336.00 | | 109 336.00 | 109 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 149.00 | | 17 149.00 | 17 149.00 |
BZ Autres créances | 14 634.00 | | 14 634.00 | 14 634.00 |
CF Disponibilités | 154 727.00 | | 154 727.00 | 154 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 946.00 | | 299 946.00 | 299 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 833.00 | 13 157.00 | 1 924 676.00 | 1 937 833.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 814.00 | 3 358.00 | | 7 814.00 |
DG Autres réserves | 148 461.00 | | | 148 461.00 |
DH Report à nouveau | | 63 799.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 772.00 | 89 118.00 | | 68 772.00 |
DL TOTAL (I) | 425 047.00 | 356 275.00 | | 425 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 361.00 | 898 173.00 | | 805 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 026.00 | 455 026.00 | | 490 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 627.00 | 113 243.00 | | 159 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 615.00 | 66 060.00 | | 44 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 629.00 | 1 532 501.00 | | 1 499 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 676.00 | 1 888 776.00 | | 1 924 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 658.00 | 4 499.00 | | 8 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 658.00 | 4 499.00 | | 8 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 490 026.00 | | 490 026.00 | 490 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 627.00 | 159 627.00 | | 159 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 615.00 | 44 615.00 | | 44 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 898.00 | | 23 898.00 | 23 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 805 361.00 | 93 222.00 | 476 022.00 | 805 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 883.00 | 35 883.00 | | 35 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 781.00 | 35 883.00 | 23 898.00 | 59 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 629.00 | 297 464.00 | 966 048.00 | 1 499 629.00 |