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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 995.00 | 813.00 | 182.00 | 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 495.00 | 813.00 | 106 682.00 | 107 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 129 097.00 | | 129 097.00 | 129 097.00 |
CF Disponibilités | 247 130.00 | | 247 130.00 | 247 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 639.00 | | 377 639.00 | 377 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 134.00 | 813.00 | 484 322.00 | 485 134.00 |
CU Autres participations | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 997.00 | 300 997.00 | | 300 997.00 |
DH Report à nouveau | -50 638.00 | -11 600.00 | | -50 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 260.00 | -39 038.00 | | -68 260.00 |
DL TOTAL (I) | 182 099.00 | 250 359.00 | | 182 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 778.00 | 2 486 183.00 | | 285 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 535.00 | 4 021.00 | | 4 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 910.00 | 11 688.00 | | 11 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 222.00 | 2 501 892.00 | | 302 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 322.00 | 2 752 251.00 | | 484 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 222.00 | 2 501 892.00 | | 302 222.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 285 778.00 | | | 285 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 318.00 | | 30 318.00 | 30 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 318.00 | | 30 318.00 | 30 318.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 688.00 | 29 543.00 | | 32 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 948.00 | 68 581.00 | | 100 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 260.00 | -39 038.00 | | -68 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 496.00 | | 99 999.00 | 7 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995.00 | | | 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 501.00 | | 99 999.00 | 6 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481.00 | 332.00 | | 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481.00 | 332.00 | | 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VB T. V. A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VC Groupe et associés | 128 377.00 | 128 377.00 | | 128 377.00 |
VI Groupe et associés | 285 778.00 | 285 778.00 | | 285 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 509.00 | 130 509.00 | | 130 509.00 |
VW T.V.A. | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 222.00 | 302 222.00 | | 302 222.00 |